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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y(018164)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.0285 1.0285
2 2025-05-26 1.0281 1.0281
3 2025-05-23 1.0285 1.0285
4 2025-05-22 1.0296 1.0296
5 2025-05-21 1.0310 1.0310
6 2025-05-20 1.0300 1.0300
7 2025-05-19 1.0279 1.0279
8 2025-05-16 1.0275 1.0275
9 2025-05-15 1.0261 1.0261
10 2025-05-14 1.0290 1.0290
11 2025-05-13 1.0269 1.0269
12 2025-05-12 1.0270 1.0270
13 2025-05-09 1.0284 1.0284
14 2025-05-08 1.0287 1.0287
15 2025-05-07 1.0271 1.0271
16 2025-05-06 1.0256 1.0256
17 2025-04-30 1.0255 1.0255
18 2025-04-29 1.0260 1.0260
19 2025-04-28 1.0250 1.0250
20 2025-04-25 1.0248 1.0248
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