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创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A(018153)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 1.0478 1.0478
2 2025-06-03 1.0449 1.0449
3 2025-05-30 1.0419 1.0419
4 2025-05-29 1.0448 1.0448
5 2025-05-28 1.0402 1.0402
6 2025-05-27 1.0381 1.0381
7 2025-05-26 1.0397 1.0397
8 2025-05-23 1.0417 1.0417
9 2025-05-22 1.0467 1.0467
10 2025-05-21 1.0483 1.0483
11 2025-05-20 1.0444 1.0444
12 2025-05-19 1.0390 1.0390
13 2025-05-16 1.0386 1.0386
14 2025-05-15 1.0407 1.0407
15 2025-05-14 1.0467 1.0467
16 2025-05-13 1.0415 1.0415
17 2025-05-12 1.0410 1.0410
18 2025-05-09 1.0324 1.0324
19 2025-05-08 1.0331 1.0331
20 2025-05-07 1.0283 1.0283
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