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中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.0352 1.0352
2 2025-05-06 1.0351 1.0351
3 2025-04-30 1.0324 1.0324
4 2025-04-29 1.0314 1.0314
5 2025-04-28 1.0306 1.0306
6 2025-04-25 1.0313 1.0313
7 2025-04-24 1.0307 1.0307
8 2025-04-23 1.0314 1.0314
9 2025-04-22 1.0299 1.0299
10 2025-04-21 1.0295 1.0295
11 2025-04-18 1.0273 1.0273
12 2025-04-17 1.0278 1.0278
13 2025-04-16 1.0273 1.0273
14 2025-04-15 1.0289 1.0289
15 2025-04-14 1.0293 1.0293
16 2025-04-11 1.0274 1.0274
17 2025-04-10 1.0257 1.0257
18 2025-04-09 1.0218 1.0218
19 2025-04-08 1.0195 1.0195
20 2025-04-07 1.0193 1.0193
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