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中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.0345 1.0345
2 2025-05-26 1.0350 1.0350
3 2025-05-23 1.0358 1.0358
4 2025-05-22 1.0369 1.0369
5 2025-05-21 1.0379 1.0379
6 2025-05-20 1.0375 1.0375
7 2025-05-19 1.0357 1.0357
8 2025-05-16 1.0355 1.0355
9 2025-05-15 1.0359 1.0359
10 2025-05-14 1.0376 1.0376
11 2025-05-13 1.0369 1.0369
12 2025-05-12 1.0369 1.0369
13 2025-05-09 1.0352 1.0352
14 2025-05-08 1.0360 1.0360
15 2025-05-07 1.0352 1.0352
16 2025-05-06 1.0351 1.0351
17 2025-04-30 1.0324 1.0324
18 2025-04-29 1.0314 1.0314
19 2025-04-28 1.0306 1.0306
20 2025-04-25 1.0313 1.0313
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