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易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C(018104)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.2458 1.2458
2 2025-05-06 1.2582 1.2582
3 2025-04-30 1.2161 1.2161
4 2025-04-29 1.2032 1.2032
5 2025-04-28 1.2040 1.2040
6 2025-04-25 1.2057 1.2057
7 2025-04-24 1.2011 1.2011
8 2025-04-23 1.2127 1.2127
9 2025-04-22 1.1703 1.1703
10 2025-04-21 1.1595 1.1595
11 2025-04-18 1.1593 1.1593
12 2025-04-17 1.1604 1.1604
13 2025-04-16 1.1441 1.1441
14 2025-04-15 1.1843 1.1843
15 2025-04-14 1.1814 1.1814
16 2025-04-11 1.1589 1.1589
17 2025-04-10 1.1494 1.1494
18 2025-04-09 1.1309 1.1309
19 2025-04-08 1.1044 1.1044
20 2025-04-07 1.0721 1.0721
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