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鹏华稳健添利债券A(018080)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0816 1.0816
2 2025-05-08 1.0821 1.0821
3 2025-05-07 1.0798 1.0798
4 2025-05-06 1.0796 1.0796
5 2025-04-30 1.0773 1.0773
6 2025-04-29 1.0770 1.0770
7 2025-04-28 1.0762 1.0762
8 2025-04-25 1.0760 1.0760
9 2025-04-24 1.0758 1.0758
10 2025-04-23 1.0760 1.0760
11 2025-04-22 1.0758 1.0758
12 2025-04-21 1.0748 1.0748
13 2025-04-18 1.0746 1.0746
14 2025-04-17 1.0748 1.0748
15 2025-04-16 1.0748 1.0748
16 2025-04-15 1.0752 1.0752
17 2025-04-14 1.0750 1.0750
18 2025-04-11 1.0743 1.0743
19 2025-04-10 1.0731 1.0731
20 2025-04-09 1.0724 1.0724
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