华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-17 |
0.1760 |
0.1760 |
| 2 |
2025-04-16 |
0.1758 |
0.1758 |
| 3 |
2025-04-15 |
0.1797 |
0.1797 |
| 4 |
2025-04-14 |
0.1800 |
0.1800 |
| 5 |
2025-04-11 |
0.1786 |
0.1786 |
| 6 |
2025-04-10 |
0.1756 |
0.1756 |
| 7 |
2025-04-09 |
0.1815 |
0.1815 |
| 8 |
2025-04-08 |
0.1665 |
0.1665 |
| 9 |
2025-04-07 |
0.1690 |
0.1690 |
| 10 |
2025-04-03 |
0.1794 |
0.1794 |
| 11 |
2025-04-02 |
0.1882 |
0.1882 |
| 12 |
2025-04-01 |
0.1870 |
0.1870 |
| 13 |
2025-03-31 |
0.1863 |
0.1863 |
| 14 |
2025-03-28 |
0.1853 |
0.1853 |
| 15 |
2025-03-27 |
0.1889 |
0.1889 |
| 16 |
2025-03-26 |
0.1895 |
0.1895 |
| 17 |
2025-03-25 |
0.1916 |
0.1916 |
| 18 |
2025-03-24 |
0.1914 |
0.1914 |
| 19 |
2025-03-21 |
0.1883 |
0.1883 |
| 20 |
2025-03-20 |
0.1883 |
0.1883 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
