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工银瑞宏6个月定开债券A(018015)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0093 1.0373
2 2025-05-29 1.0085 1.0365
3 2025-05-28 1.0094 1.0374
4 2025-05-27 1.0099 1.0379
5 2025-05-26 1.0102 1.0382
6 2025-05-23 1.0099 1.0379
7 2025-05-22 1.0099 1.0379
8 2025-05-21 1.0098 1.0378
9 2025-05-20 1.0099 1.0379
10 2025-05-19 1.0095 1.0375
11 2025-05-16 1.0090 1.0370
12 2025-05-15 1.0094 1.0374
13 2025-05-14 1.0095 1.0375
14 2025-05-13 1.0095 1.0375
15 2025-05-12 1.0084 1.0364
16 2025-05-09 1.0101 1.0381
17 2025-05-08 1.0093 1.0373
18 2025-05-07 1.0080 1.0360
19 2025-05-06 1.0081 1.0361
20 2025-04-30 1.0080 1.0360
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