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景顺长城政策性金融债C(017926)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0576 1.1277
2 2025-09-10 1.0573 1.1274
3 2025-09-09 1.0592 1.1293
4 2025-09-08 1.0602 1.1303
5 2025-09-05 1.0615 1.1316
6 2025-09-04 1.0626 1.1327
7 2025-09-03 1.0625 1.1326
8 2025-09-02 1.0613 1.1314
9 2025-09-01 1.0610 1.1311
10 2025-08-29 1.0603 1.1304
11 2025-08-28 1.0598 1.1299
12 2025-08-27 1.0613 1.1314
13 2025-08-26 1.0615 1.1316
14 2025-08-25 1.0612 1.1313
15 2025-08-22 1.0597 1.1298
16 2025-08-21 1.0601 1.1302
17 2025-08-20 1.0589 1.1290
18 2025-08-19 1.0594 1.1295
19 2025-08-18 1.0586 1.1287
20 2025-08-15 1.0619 1.1320
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