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国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 0.9799 0.9799
2 2025-05-07 0.9767 0.9767
3 2025-05-06 0.9767 0.9767
4 2025-04-30 0.9640 0.9640
5 2025-04-29 0.9594 0.9594
6 2025-04-28 0.9579 0.9579
7 2025-04-25 0.9617 0.9617
8 2025-04-24 0.9600 0.9600
9 2025-04-23 0.9639 0.9639
10 2025-04-22 0.9595 0.9595
11 2025-04-21 0.9565 0.9565
12 2025-04-18 0.9468 0.9468
13 2025-04-17 0.9474 0.9474
14 2025-04-16 0.9453 0.9453
15 2025-04-15 0.9534 0.9534
16 2025-04-14 0.9555 0.9555
17 2025-04-11 0.9479 0.9479
18 2025-04-10 0.9401 0.9401
19 2025-04-09 0.9241 0.9241
20 2025-04-08 0.9124 0.9124
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