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国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 0.9731 0.9731
2 2025-05-27 0.9747 0.9747
3 2025-05-26 0.9756 0.9756
4 2025-05-23 0.9768 0.9768
5 2025-05-22 0.9824 0.9824
6 2025-05-21 0.9879 0.9879
7 2025-05-20 0.9863 0.9863
8 2025-05-19 0.9793 0.9793
9 2025-05-16 0.9775 0.9775
10 2025-05-15 0.9763 0.9763
11 2025-05-14 0.9843 0.9843
12 2025-05-13 0.9806 0.9806
13 2025-05-12 0.9817 0.9817
14 2025-05-09 0.9748 0.9748
15 2025-05-08 0.9799 0.9799
16 2025-05-07 0.9767 0.9767
17 2025-05-06 0.9767 0.9767
18 2025-04-30 0.9640 0.9640
19 2025-04-29 0.9594 0.9594
20 2025-04-28 0.9579 0.9579
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