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华安鼎盈一年定开债发起式(017812)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0080 1.0762
2 2025-05-08 1.0075 1.0757
3 2025-05-07 1.0068 1.0750
4 2025-05-06 1.0069 1.0751
5 2025-04-30 1.0067 1.0749
6 2025-04-29 1.0064 1.0746
7 2025-04-28 1.0453 1.0740
8 2025-04-25 1.0448 1.0735
9 2025-04-24 1.0448 1.0735
10 2025-04-23 1.0448 1.0735
11 2025-04-22 1.0451 1.0738
12 2025-04-21 1.0448 1.0735
13 2025-04-18 1.0449 1.0736
14 2025-04-17 1.0447 1.0734
15 2025-04-16 1.0447 1.0734
16 2025-04-15 1.0445 1.0732
17 2025-04-14 1.0445 1.0732
18 2025-04-11 1.0444 1.0731
19 2025-04-10 1.0442 1.0729
20 2025-04-09 1.0442 1.0729
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