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交银启盛混合A(017794)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.0238 1.0238
2 2025-07-08 1.0281 1.0281
3 2025-07-07 0.9987 0.9987
4 2025-07-04 1.0049 1.0049
5 2025-07-03 1.0066 1.0066
6 2025-07-02 0.9953 0.9953
7 2025-07-01 1.0140 1.0140
8 2025-06-30 1.0029 1.0029
9 2025-06-27 0.9782 0.9782
10 2025-06-26 0.9730 0.9730
11 2025-06-25 0.9709 0.9709
12 2025-06-24 0.9575 0.9575
13 2025-06-23 0.9469 0.9469
14 2025-06-20 0.9451 0.9451
15 2025-06-19 0.9530 0.9530
16 2025-06-18 0.9566 0.9566
17 2025-06-17 0.9471 0.9471
18 2025-06-16 0.9502 0.9502
19 2025-06-13 0.9361 0.9361
20 2025-06-12 0.9468 0.9468
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