首页 - 基金 - 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768) - 基金净值
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.0977 1.0977
2 2025-07-15 1.0977 1.0977
3 2025-07-14 1.0930 1.0930
4 2025-07-11 1.0902 1.0902
5 2025-07-10 1.0868 1.0868
6 2025-07-09 1.0836 1.0836
7 2025-07-08 1.0873 1.0873
8 2025-07-07 1.0778 1.0778
9 2025-07-04 1.0808 1.0808
10 2025-07-03 1.0815 1.0815
11 2025-07-02 1.0759 1.0759
12 2025-07-01 1.0786 1.0786
13 2025-06-30 1.0770 1.0770
14 2025-06-27 1.0716 1.0716
15 2025-06-26 1.0690 1.0690
16 2025-06-25 1.0707 1.0707
17 2025-06-24 1.0621 1.0621
18 2025-06-23 1.0521 1.0521
19 2025-06-20 1.0470 1.0470
20 2025-06-19 1.0479 1.0479
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