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融通明锐混合C(017736)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3162 1.3162
2 2025-09-10 1.2686 1.2686
3 2025-09-09 1.2641 1.2641
4 2025-09-08 1.2781 1.2781
5 2025-09-05 1.2866 1.2866
6 2025-09-04 1.2327 1.2327
7 2025-09-03 1.2992 1.2992
8 2025-09-02 1.2984 1.2984
9 2025-09-01 1.3354 1.3354
10 2025-08-29 1.3235 1.3235
11 2025-08-28 1.3262 1.3262
12 2025-08-27 1.2997 1.2997
13 2025-08-26 1.3083 1.3083
14 2025-08-25 1.3157 1.3157
15 2025-08-22 1.2875 1.2875
16 2025-08-21 1.2534 1.2534
17 2025-08-20 1.2586 1.2586
18 2025-08-19 1.2647 1.2647
19 2025-08-18 1.2558 1.2558
20 2025-08-15 1.2230 1.2230
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