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南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.0527 1.0527
2 2025-07-15 1.0533 1.0533
3 2025-07-14 1.0526 1.0526
4 2025-07-11 1.0529 1.0529
5 2025-07-10 1.0527 1.0527
6 2025-07-09 1.0508 1.0508
7 2025-07-08 1.0516 1.0516
8 2025-07-07 1.0504 1.0504
9 2025-07-04 1.0509 1.0509
10 2025-07-03 1.0506 1.0506
11 2025-07-02 1.0495 1.0495
12 2025-07-01 1.0489 1.0489
13 2025-06-30 1.0481 1.0481
14 2025-06-27 1.0471 1.0471
15 2025-06-26 1.0468 1.0468
16 2025-06-25 1.0469 1.0469
17 2025-06-24 1.0452 1.0452
18 2025-06-23 1.0424 1.0424
19 2025-06-20 1.0423 1.0423
20 2025-06-19 1.0420 1.0420
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