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创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.5970 1.5970
2 2025-09-10 1.5542 1.5542
3 2025-09-09 1.5291 1.5291
4 2025-09-08 1.5406 1.5406
5 2025-09-05 1.5340 1.5340
6 2025-09-04 1.4728 1.4728
7 2025-09-03 1.5204 1.5204
8 2025-09-02 1.5202 1.5202
9 2025-09-01 1.5725 1.5725
10 2025-08-29 1.5544 1.5544
11 2025-08-28 1.5909 1.5909
12 2025-08-27 1.5342 1.5342
13 2025-08-26 1.5383 1.5383
14 2025-08-25 1.5491 1.5491
15 2025-08-22 1.5335 1.5335
16 2025-08-21 1.4550 1.4550
17 2025-08-20 1.4692 1.4692
18 2025-08-19 1.4509 1.4509
19 2025-08-18 1.4767 1.4767
20 2025-08-15 1.4671 1.4671
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