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创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.2942 1.2942
2 2025-05-27 1.3163 1.3163
3 2025-05-26 1.3232 1.3232
4 2025-05-23 1.3337 1.3337
5 2025-05-22 1.3412 1.3412
6 2025-05-21 1.3514 1.3514
7 2025-05-20 1.3515 1.3515
8 2025-05-19 1.3466 1.3466
9 2025-05-16 1.3465 1.3465
10 2025-05-15 1.3399 1.3399
11 2025-05-14 1.3639 1.3639
12 2025-05-13 1.3650 1.3650
13 2025-05-12 1.3848 1.3848
14 2025-05-09 1.3506 1.3506
15 2025-05-08 1.3840 1.3840
16 2025-05-07 1.3755 1.3755
17 2025-05-06 1.3833 1.3833
18 2025-04-30 1.3584 1.3584
19 2025-04-29 1.3538 1.3538
20 2025-04-28 1.3341 1.3341
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