摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-18 |
0.2068 |
0.2068 |
| 2 |
2025-07-17 |
0.2069 |
0.2069 |
| 3 |
2025-07-16 |
0.2058 |
0.2058 |
| 4 |
2025-07-15 |
0.2053 |
0.2053 |
| 5 |
2025-07-14 |
0.2060 |
0.2060 |
| 6 |
2025-07-11 |
0.2058 |
0.2058 |
| 7 |
2025-07-10 |
0.2064 |
0.2064 |
| 8 |
2025-07-09 |
0.2058 |
0.2058 |
| 9 |
2025-07-08 |
0.2047 |
0.2047 |
| 10 |
2025-07-07 |
0.2048 |
0.2048 |
| 11 |
2025-07-04 |
0.2063 |
0.2063 |
| 12 |
2025-07-03 |
0.2064 |
0.2064 |
| 13 |
2025-07-02 |
0.2047 |
0.2047 |
| 14 |
2025-07-01 |
0.2039 |
0.2039 |
| 15 |
2025-06-30 |
0.2040 |
0.2040 |
| 16 |
2025-06-27 |
0.2031 |
0.2031 |
| 17 |
2025-06-26 |
0.2021 |
0.2021 |
| 18 |
2025-06-25 |
0.2006 |
0.2006 |
| 19 |
2025-06-24 |
0.2006 |
0.2006 |
| 20 |
2025-06-23 |
0.1985 |
0.1985 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
