首页 - 基金 - 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618) - 基金净值
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1029 1.1246
2 2025-09-10 1.1011 1.1228
3 2025-09-09 1.1023 1.1240
4 2025-09-08 1.1021 1.1238
5 2025-09-05 1.1015 1.1232
6 2025-09-04 1.0964 1.1181
7 2025-09-03 1.0996 1.1213
8 2025-09-02 1.0996 1.1213
9 2025-09-01 1.1022 1.1239
10 2025-08-29 1.0999 1.1216
11 2025-08-28 1.0992 1.1209
12 2025-08-27 1.0956 1.1173
13 2025-08-26 1.0974 1.1191
14 2025-08-25 1.0982 1.1199
15 2025-08-22 1.0936 1.1153
16 2025-08-21 1.0903 1.1120
17 2025-08-20 1.0911 1.1128
18 2025-08-19 1.0898 1.1115
19 2025-08-18 1.0900 1.1117
20 2025-08-15 1.0898 1.1115
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