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惠升中债0-3年政策性金融债C(017567)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-05 1.0378 1.0678
2 2025-06-04 1.0377 1.0677
3 2025-06-03 1.0375 1.0675
4 2025-05-30 1.0375 1.0675
5 2025-05-29 1.0369 1.0669
6 2025-05-28 1.0373 1.0673
7 2025-05-27 1.0374 1.0674
8 2025-05-26 1.0376 1.0676
9 2025-05-23 1.0374 1.0674
10 2025-05-22 1.0374 1.0674
11 2025-05-21 1.0374 1.0674
12 2025-05-20 1.0374 1.0674
13 2025-05-19 1.0376 1.0676
14 2025-05-16 1.0372 1.0672
15 2025-05-15 1.0372 1.0672
16 2025-05-14 1.0374 1.0674
17 2025-05-13 1.0375 1.0675
18 2025-05-12 1.0370 1.0670
19 2025-05-09 1.0380 1.0680
20 2025-05-08 1.0378 1.0678
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