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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0286 1.0636
2 2025-05-30 1.0285 1.0635
3 2025-05-29 1.0282 1.0632
4 2025-05-28 1.0286 1.0636
5 2025-05-27 1.0288 1.0638
6 2025-05-26 1.0289 1.0639
7 2025-05-23 1.0287 1.0637
8 2025-05-22 1.0287 1.0637
9 2025-05-21 1.0286 1.0636
10 2025-05-20 1.0285 1.0635
11 2025-05-19 1.0284 1.0634
12 2025-05-16 1.0281 1.0631
13 2025-05-15 1.0283 1.0633
14 2025-05-14 1.0284 1.0634
15 2025-05-13 1.0284 1.0634
16 2025-05-12 1.0279 1.0629
17 2025-05-09 1.0284 1.0634
18 2025-05-08 1.0279 1.0629
19 2025-05-07 1.0272 1.0622
20 2025-05-06 1.0271 1.0621
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