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格林泓盛一年定开债券发起式(017448)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0331 1.0811
2 2025-04-25 1.0309 1.0789
3 2025-04-18 1.0312 1.0792
4 2025-04-11 1.0312 1.0792
5 2025-04-03 1.0294 1.0774
6 2025-03-28 1.0242 1.0722
7 2025-03-21 1.0230 1.0710
8 2025-03-14 1.0218 1.0698
9 2025-03-07 1.0221 1.0701
10 2025-02-28 1.0239 1.0719
11 2025-02-21 1.0267 1.0747
12 2025-02-14 1.0305 1.0785
13 2025-02-07 1.0322 1.0802
14 2025-01-27 1.0309 1.0789
15 2025-01-24 1.0299 1.0779
16 2025-01-23 1.0301 1.0781
17 2025-01-22 1.0305 1.0785
18 2025-01-21 1.0303 1.0783
19 2025-01-20 1.0302 1.0782
20 2025-01-17 1.0304 1.0784
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