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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 0.9497 0.9497
2 2025-05-21 0.9510 0.9510
3 2025-05-20 0.9499 0.9499
4 2025-05-19 0.9484 0.9484
5 2025-05-16 0.9486 0.9486
6 2025-05-15 0.9497 0.9497
7 2025-05-14 0.9517 0.9517
8 2025-05-13 0.9499 0.9499
9 2025-05-12 0.9500 0.9500
10 2025-05-09 0.9488 0.9488
11 2025-05-08 0.9492 0.9492
12 2025-05-07 0.9473 0.9473
13 2025-05-06 0.9479 0.9479
14 2025-04-30 0.9454 0.9454
15 2025-04-29 0.9446 0.9446
16 2025-04-28 0.9436 0.9436
17 2025-04-25 0.9440 0.9440
18 2025-04-24 0.9431 0.9431
19 2025-04-23 0.9442 0.9442
20 2025-04-22 0.9441 0.9441
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