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招商鑫嘉中短债债券A(017307)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0742 1.0742
2 2025-05-29 1.0740 1.0740
3 2025-05-28 1.0741 1.0741
4 2025-05-27 1.0742 1.0742
5 2025-05-26 1.0742 1.0742
6 2025-05-23 1.0740 1.0740
7 2025-05-22 1.0740 1.0740
8 2025-05-21 1.0739 1.0739
9 2025-05-20 1.0738 1.0738
10 2025-05-19 1.0738 1.0738
11 2025-05-16 1.0736 1.0736
12 2025-05-15 1.0737 1.0737
13 2025-05-14 1.0736 1.0736
14 2025-05-13 1.0735 1.0735
15 2025-05-12 1.0733 1.0733
16 2025-05-09 1.0732 1.0732
17 2025-05-08 1.0730 1.0730
18 2025-05-07 1.0727 1.0727
19 2025-05-06 1.0726 1.0726
20 2025-04-30 1.0723 1.0723
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