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招商鑫嘉中短债债券A(017307)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.0733 1.0733
2 2025-05-09 1.0732 1.0732
3 2025-05-08 1.0730 1.0730
4 2025-05-07 1.0727 1.0727
5 2025-05-06 1.0726 1.0726
6 2025-04-30 1.0723 1.0723
7 2025-04-29 1.0722 1.0722
8 2025-04-28 1.0720 1.0720
9 2025-04-25 1.0718 1.0718
10 2025-04-24 1.0718 1.0718
11 2025-04-23 1.0718 1.0718
12 2025-04-22 1.0719 1.0719
13 2025-04-21 1.0718 1.0718
14 2025-04-18 1.0717 1.0717
15 2025-04-17 1.0717 1.0717
16 2025-04-16 1.0716 1.0716
17 2025-04-15 1.0716 1.0716
18 2025-04-14 1.0715 1.0715
19 2025-04-11 1.0712 1.0712
20 2025-04-10 1.0711 1.0711
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