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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y(017294)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0783 1.0783
2 2025-05-22 1.0790 1.0790
3 2025-05-21 1.0792 1.0792
4 2025-05-20 1.0794 1.0794
5 2025-05-19 1.0784 1.0784
6 2025-05-16 1.0776 1.0776
7 2025-05-15 1.0781 1.0781
8 2025-05-14 1.0783 1.0783
9 2025-05-13 1.0782 1.0782
10 2025-05-12 1.0780 1.0780
11 2025-05-09 1.0779 1.0779
12 2025-05-08 1.0780 1.0780
13 2025-05-07 1.0776 1.0776
14 2025-05-06 1.0769 1.0769
15 2025-04-30 1.0761 1.0761
16 2025-04-29 1.0759 1.0759
17 2025-04-28 1.0753 1.0753
18 2025-04-25 1.0754 1.0754
19 2025-04-24 1.0749 1.0749
20 2025-04-23 1.0746 1.0746
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