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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.0570 1.0570
2 2025-05-06 1.0582 1.0582
3 2025-04-30 1.0504 1.0504
4 2025-04-29 1.0496 1.0496
5 2025-04-28 1.0481 1.0481
6 2025-04-25 1.0503 1.0503
7 2025-04-24 1.0503 1.0503
8 2025-04-23 1.0499 1.0499
9 2025-04-22 1.0514 1.0514
10 2025-04-21 1.0465 1.0465
11 2025-04-18 1.0417 1.0417
12 2025-04-17 1.0430 1.0430
13 2025-04-16 1.0408 1.0408
14 2025-04-15 1.0430 1.0430
15 2025-04-14 1.0433 1.0433
16 2025-04-11 1.0380 1.0380
17 2025-04-10 1.0332 1.0332
18 2025-04-09 1.0239 1.0239
19 2025-04-08 1.0176 1.0176
20 2025-04-07 1.0119 1.0119
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