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兴华安聚纯债C(017215)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0177 1.1312
2 2025-09-10 1.0180 1.1315
3 2025-09-09 1.0197 1.1332
4 2025-09-08 1.0207 1.1342
5 2025-09-05 1.0222 1.1357
6 2025-09-04 1.0232 1.1367
7 2025-09-03 1.0232 1.1367
8 2025-09-02 1.0217 1.1352
9 2025-09-01 1.0217 1.1352
10 2025-08-29 1.0211 1.1346
11 2025-08-28 1.0210 1.1345
12 2025-08-27 1.0227 1.1362
13 2025-08-26 1.0230 1.1365
14 2025-08-25 1.0221 1.1356
15 2025-08-22 1.0202 1.1337
16 2025-08-21 1.0209 1.1344
17 2025-08-20 1.0194 1.1329
18 2025-08-19 1.0199 1.1334
19 2025-08-18 1.0193 1.1328
20 2025-08-15 1.0232 1.1367
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