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平安惠禧纯债A(017207)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0600 1.0600
2 2025-05-30 1.0605 1.0605
3 2025-05-29 1.0586 1.0586
4 2025-05-28 1.0599 1.0599
5 2025-05-27 1.0599 1.0599
6 2025-05-26 1.0605 1.0605
7 2025-05-23 1.0603 1.0603
8 2025-05-22 1.0600 1.0600
9 2025-05-21 1.0599 1.0599
10 2025-05-20 1.0599 1.0599
11 2025-05-19 1.0600 1.0600
12 2025-05-16 1.0595 1.0595
13 2025-05-15 1.0596 1.0596
14 2025-05-14 1.0600 1.0600
15 2025-05-13 1.0606 1.0606
16 2025-05-12 1.0594 1.0594
17 2025-05-09 1.0618 1.0618
18 2025-05-08 1.0617 1.0617
19 2025-05-07 1.0605 1.0605
20 2025-05-06 1.0611 1.0611
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