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鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3176 1.3176
2 2025-09-10 1.3021 1.3021
3 2025-09-09 1.3021 1.3021
4 2025-09-08 1.3170 1.3170
5 2025-09-05 1.3065 1.3065
6 2025-09-04 1.2777 1.2777
7 2025-09-03 1.2894 1.2894
8 2025-09-02 1.3082 1.3082
9 2025-09-01 1.3351 1.3351
10 2025-08-29 1.3244 1.3244
11 2025-08-28 1.3254 1.3254
12 2025-08-27 1.3046 1.3046
13 2025-08-26 1.3278 1.3278
14 2025-08-25 1.3236 1.3236
15 2025-08-22 1.3063 1.3063
16 2025-08-21 1.2942 1.2942
17 2025-08-20 1.2961 1.2961
18 2025-08-19 1.2846 1.2846
19 2025-08-18 1.2838 1.2838
20 2025-08-15 1.2767 1.2767
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