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博道和祥多元稳健债券C(017135)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0898 1.0898
2 2025-09-10 1.0875 1.0875
3 2025-09-09 1.0883 1.0883
4 2025-09-08 1.0893 1.0893
5 2025-09-05 1.0874 1.0874
6 2025-09-04 1.0844 1.0844
7 2025-09-03 1.0856 1.0856
8 2025-09-02 1.0886 1.0886
9 2025-09-01 1.0911 1.0911
10 2025-08-29 1.0896 1.0896
11 2025-08-28 1.0893 1.0893
12 2025-08-27 1.0883 1.0883
13 2025-08-26 1.0925 1.0925
14 2025-08-25 1.0912 1.0912
15 2025-08-22 1.0891 1.0891
16 2025-08-21 1.0886 1.0886
17 2025-08-20 1.0881 1.0881
18 2025-08-19 1.0857 1.0857
19 2025-08-18 1.0846 1.0846
20 2025-08-15 1.0839 1.0839
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