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鹏华悦享一年持有期混合C(017082)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-26 1.0439 1.0439
2 2025-08-25 1.0436 1.0436
3 2025-08-22 1.0428 1.0428
4 2025-08-21 1.0426 1.0426
5 2025-08-20 1.0424 1.0424
6 2025-08-19 1.0418 1.0418
7 2025-08-18 1.0427 1.0427
8 2025-08-15 1.0424 1.0424
9 2025-08-14 1.0426 1.0426
10 2025-08-13 1.0421 1.0421
11 2025-08-12 1.0424 1.0424
12 2025-08-11 1.0408 1.0408
13 2025-08-08 1.0413 1.0413
14 2025-08-07 1.0407 1.0407
15 2025-08-06 1.0399 1.0399
16 2025-08-05 1.0397 1.0397
17 2025-08-04 1.0367 1.0367
18 2025-08-01 1.0355 1.0355
19 2025-07-31 1.0372 1.0372
20 2025-07-30 1.0421 1.0421
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