首页 - 基金 - 兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 基金净值
兴业聚福一年持有期混合C(017061)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.1011 1.1011
2 2025-05-22 1.1030 1.1030
3 2025-05-21 1.1041 1.1041
4 2025-05-20 1.1041 1.1041
5 2025-05-19 1.1019 1.1019
6 2025-05-16 1.1014 1.1014
7 2025-05-15 1.1022 1.1022
8 2025-05-14 1.1065 1.1065
9 2025-05-13 1.1056 1.1056
10 2025-05-12 1.1066 1.1066
11 2025-05-09 1.1042 1.1042
12 2025-05-08 1.1065 1.1065
13 2025-05-07 1.1045 1.1045
14 2025-05-06 1.1057 1.1057
15 2025-04-30 1.1020 1.1020
16 2025-04-29 1.1000 1.1000
17 2025-04-28 1.0980 1.0980
18 2025-04-25 1.0978 1.0978
19 2025-04-24 1.0986 1.0986
20 2025-04-23 1.1007 1.1007
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