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兴业聚福一年持有期混合C(017061)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-06 1.1057 1.1057
2 2025-04-30 1.1020 1.1020
3 2025-04-29 1.1000 1.1000
4 2025-04-28 1.0980 1.0980
5 2025-04-25 1.0978 1.0978
6 2025-04-24 1.0986 1.0986
7 2025-04-23 1.1007 1.1007
8 2025-04-22 1.1020 1.1020
9 2025-04-21 1.1028 1.1028
10 2025-04-18 1.1022 1.1022
11 2025-04-17 1.1014 1.1014
12 2025-04-16 1.1004 1.1004
13 2025-04-15 1.0998 1.0998
14 2025-04-14 1.1002 1.1002
15 2025-04-11 1.0993 1.0993
16 2025-04-10 1.0931 1.0931
17 2025-04-09 1.0881 1.0881
18 2025-04-08 1.0834 1.0834
19 2025-04-07 1.0831 1.0831
20 2025-04-03 1.0992 1.0992
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