首页 - 基金 - 长江惠盈9个月持有债券发起式C(016994) - 基金净值
长江惠盈9个月持有债券发起式C(016994)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.9988 0.9988
2 2025-05-29 1.0001 1.0001
3 2025-05-28 0.9984 0.9984
4 2025-05-27 0.9984 0.9984
5 2025-05-26 0.9997 0.9997
6 2025-05-23 0.9995 0.9995
7 2025-05-22 1.0010 1.0010
8 2025-05-21 1.0021 1.0021
9 2025-05-20 1.0015 1.0015
10 2025-05-19 1.0006 1.0006
11 2025-05-16 1.0001 1.0001
12 2025-05-15 0.9998 0.9998
13 2025-05-14 1.0026 1.0026
14 2025-05-13 1.0028 1.0028
15 2025-05-12 1.0028 1.0028
16 2025-05-09 1.0007 1.0007
17 2025-05-08 1.0015 1.0015
18 2025-05-07 1.0003 1.0003
19 2025-05-06 1.0001 1.0001
20 2025-04-30 0.9971 0.9971
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