首页 - 基金 - 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 基金净值
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0813 1.0813
2 2025-05-29 1.0811 1.0811
3 2025-05-28 1.0808 1.0808
4 2025-05-27 1.0811 1.0811
5 2025-05-26 1.0815 1.0815
6 2025-05-23 1.0810 1.0810
7 2025-05-22 1.0816 1.0816
8 2025-05-21 1.0821 1.0821
9 2025-05-20 1.0819 1.0819
10 2025-05-19 1.0812 1.0812
11 2025-05-16 1.0805 1.0805
12 2025-05-15 1.0808 1.0808
13 2025-05-14 1.0813 1.0813
14 2025-05-13 1.0809 1.0809
15 2025-05-12 1.0801 1.0801
16 2025-05-09 1.0804 1.0804
17 2025-05-08 1.0804 1.0804
18 2025-05-07 1.0794 1.0794
19 2025-05-06 1.0796 1.0796
20 2025-04-30 1.0784 1.0784
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