首页 - 基金 - 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 基金净值
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.0801 1.0801
2 2025-05-09 1.0804 1.0804
3 2025-05-08 1.0804 1.0804
4 2025-05-07 1.0794 1.0794
5 2025-05-06 1.0796 1.0796
6 2025-04-30 1.0784 1.0784
7 2025-04-29 1.0781 1.0781
8 2025-04-28 1.0772 1.0772
9 2025-04-25 1.0769 1.0769
10 2025-04-24 1.0769 1.0769
11 2025-04-23 1.0773 1.0773
12 2025-04-22 1.0776 1.0776
13 2025-04-21 1.0770 1.0770
14 2025-04-18 1.0770 1.0770
15 2025-04-17 1.0771 1.0771
16 2025-04-16 1.0773 1.0773
17 2025-04-15 1.0776 1.0776
18 2025-04-14 1.0778 1.0778
19 2025-04-11 1.0775 1.0775
20 2025-04-10 1.0770 1.0770
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