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兴业中证500ETF发起式联接A(016968)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.1521 1.1521
2 2025-09-11 1.1481 1.1481
3 2025-09-10 1.1201 1.1201
4 2025-09-09 1.1190 1.1190
5 2025-09-08 1.1283 1.1283
6 2025-09-05 1.1177 1.1177
7 2025-09-04 1.0866 1.0866
8 2025-09-03 1.1123 1.1123
9 2025-09-02 1.1258 1.1258
10 2025-09-01 1.1469 1.1469
11 2025-08-29 1.1374 1.1374
12 2025-08-28 1.1331 1.1331
13 2025-08-27 1.1104 1.1104
14 2025-08-26 1.1249 1.1249
15 2025-08-25 1.1235 1.1235
16 2025-08-22 1.1040 1.1040
17 2025-08-21 1.0859 1.0859
18 2025-08-20 1.0895 1.0895
19 2025-08-19 1.0779 1.0779
20 2025-08-18 1.0798 1.0798
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