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华安中证基建指数发起A(016908)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0764 1.0764
2 2025-05-28 1.0677 1.0677
3 2025-05-27 1.0666 1.0666
4 2025-05-26 1.0740 1.0740
5 2025-05-23 1.0713 1.0713
6 2025-05-22 1.0817 1.0817
7 2025-05-21 1.0891 1.0891
8 2025-05-20 1.0883 1.0883
9 2025-05-19 1.0862 1.0862
10 2025-05-16 1.0854 1.0854
11 2025-05-15 1.0899 1.0899
12 2025-05-14 1.1012 1.1012
13 2025-05-13 1.1010 1.1010
14 2025-05-12 1.0932 1.0932
15 2025-05-09 1.0817 1.0817
16 2025-05-08 1.0847 1.0847
17 2025-05-07 1.0847 1.0847
18 2025-05-06 1.0783 1.0783
19 2025-04-30 1.0625 1.0625
20 2025-04-29 1.0709 1.0709
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