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鑫元欣悦混合A(016902)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 0.9054 0.9054
2 2025-07-24 0.9057 0.9057
3 2025-07-23 0.9000 0.9000
4 2025-07-22 0.9025 0.9025
5 2025-07-21 0.8948 0.8948
6 2025-07-18 0.8855 0.8855
7 2025-07-17 0.8787 0.8787
8 2025-07-16 0.8706 0.8706
9 2025-07-15 0.8734 0.8734
10 2025-07-14 0.8721 0.8721
11 2025-07-11 0.8678 0.8678
12 2025-07-10 0.8647 0.8647
13 2025-07-09 0.8647 0.8647
14 2025-07-08 0.8692 0.8692
15 2025-07-07 0.8585 0.8585
16 2025-07-04 0.8600 0.8600
17 2025-07-03 0.8682 0.8682
18 2025-07-02 0.8721 0.8721
19 2025-07-01 0.8802 0.8802
20 2025-06-30 0.8773 0.8773
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