首页 - 基金 - 华泰紫金中证500指数增强发起A(016865) - 基金净值
华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 0.9845 0.9845
2 2025-05-30 0.9792 0.9792
3 2025-05-29 0.9838 0.9838
4 2025-05-28 0.9704 0.9704
5 2025-05-27 0.9703 0.9703
6 2025-05-26 0.9708 0.9708
7 2025-05-23 0.9674 0.9674
8 2025-05-22 0.9747 0.9747
9 2025-05-21 0.9831 0.9831
10 2025-05-20 0.9806 0.9806
11 2025-05-19 0.9749 0.9749
12 2025-05-16 0.9695 0.9695
13 2025-05-15 0.9698 0.9698
14 2025-05-14 0.9826 0.9826
15 2025-05-13 0.9780 0.9780
16 2025-05-12 0.9795 0.9795
17 2025-05-09 0.9677 0.9677
18 2025-05-08 0.9748 0.9748
19 2025-05-07 0.9707 0.9707
20 2025-05-06 0.9690 0.9690
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