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嘉合磐益纯债C(016809)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.0667 1.1107
2 2025-07-24 1.0671 1.1111
3 2025-07-23 1.0677 1.1117
4 2025-07-22 1.0682 1.1122
5 2025-07-21 1.0682 1.1122
6 2025-07-18 1.0683 1.1123
7 2025-07-17 1.0682 1.1122
8 2025-07-16 1.0681 1.1121
9 2025-07-15 1.0679 1.1119
10 2025-07-14 1.0676 1.1116
11 2025-07-11 1.0676 1.1116
12 2025-07-10 1.0674 1.1114
13 2025-07-09 1.0675 1.1115
14 2025-07-08 1.0674 1.1114
15 2025-07-07 1.0676 1.1116
16 2025-07-04 1.0673 1.1113
17 2025-07-03 1.0670 1.1110
18 2025-07-02 1.0666 1.1106
19 2025-07-01 1.0664 1.1104
20 2025-06-30 1.0662 1.1102
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