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格林聚享增强债券C(016805)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.1670 1.3330
2 2025-07-21 1.1710 1.3370
3 2025-07-18 1.1725 1.3385
4 2025-07-17 1.1727 1.3387
5 2025-07-16 1.1713 1.3373
6 2025-07-15 1.1719 1.3379
7 2025-07-14 1.1669 1.3329
8 2025-07-11 1.1674 1.3334
9 2025-07-10 1.1674 1.3334
10 2025-07-09 1.1689 1.3349
11 2025-07-08 1.1692 1.3352
12 2025-07-07 1.1684 1.3344
13 2025-07-04 1.1694 1.3354
14 2025-07-03 1.1692 1.3352
15 2025-07-02 1.1683 1.3343
16 2025-07-01 1.1703 1.3363
17 2025-06-30 1.1698 1.3358
18 2025-06-27 1.1687 1.3347
19 2025-06-26 1.1689 1.3349
20 2025-06-25 1.1686 1.3346
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