首页 - 基金 - 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 基金净值
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0534 1.0798
2 2025-09-10 1.0537 1.0801
3 2025-09-09 1.0553 1.0817
4 2025-09-08 1.0563 1.0827
5 2025-09-05 1.0580 1.0844
6 2025-09-04 1.0590 1.0854
7 2025-09-03 1.0592 1.0856
8 2025-09-02 1.0578 1.0842
9 2025-09-01 1.0578 1.0842
10 2025-08-29 1.0574 1.0838
11 2025-08-28 1.0573 1.0837
12 2025-08-27 1.0589 1.0853
13 2025-08-26 1.0593 1.0857
14 2025-08-25 1.0584 1.0848
15 2025-08-22 1.0571 1.0835
16 2025-08-21 1.0578 1.0842
17 2025-08-20 1.0565 1.0829
18 2025-08-19 1.0570 1.0834
19 2025-08-18 1.0561 1.0825
20 2025-08-15 1.0599 1.0863
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