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兴业品质睿选混合发起式C(016704)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-20 1.1698 1.1698
2 2025-06-19 1.1777 1.1777
3 2025-06-18 1.1860 1.1860
4 2025-06-17 1.1802 1.1802
5 2025-06-16 1.1859 1.1859
6 2025-06-13 1.1781 1.1781
7 2025-06-12 1.1867 1.1867
8 2025-06-11 1.1812 1.1812
9 2025-06-10 1.1743 1.1743
10 2025-06-09 1.1839 1.1839
11 2025-06-06 1.1747 1.1747
12 2025-06-05 1.1762 1.1762
13 2025-06-04 1.1667 1.1667
14 2025-06-03 1.1579 1.1579
15 2025-05-30 1.1477 1.1477
16 2025-05-29 1.1538 1.1538
17 2025-05-28 1.1420 1.1420
18 2025-05-27 1.1397 1.1397
19 2025-05-26 1.1469 1.1469
20 2025-05-23 1.1421 1.1421
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