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汇安嘉裕纯债债券C(016672)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0082 1.0742
2 2025-05-29 1.0077 1.0737
3 2025-05-28 1.0082 1.0742
4 2025-05-27 1.0083 1.0743
5 2025-05-26 1.0083 1.0743
6 2025-05-23 1.0081 1.0741
7 2025-05-22 1.0081 1.0741
8 2025-05-21 1.0079 1.0739
9 2025-05-20 1.0077 1.0737
10 2025-05-19 1.0076 1.0736
11 2025-05-16 1.0073 1.0733
12 2025-05-15 1.0075 1.0735
13 2025-05-14 1.0074 1.0734
14 2025-05-13 1.0073 1.0733
15 2025-05-12 1.0070 1.0730
16 2025-05-09 1.0071 1.0731
17 2025-05-08 1.0065 1.0725
18 2025-05-07 1.0060 1.0720
19 2025-05-06 1.0057 1.0717
20 2025-04-30 1.0055 1.0715
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