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汇安嘉裕纯债债券C(016672)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0089 1.0749
2 2025-06-05 1.0085 1.0745
3 2025-06-04 1.0084 1.0744
4 2025-06-03 1.0083 1.0743
5 2025-05-30 1.0082 1.0742
6 2025-05-29 1.0077 1.0737
7 2025-05-28 1.0082 1.0742
8 2025-05-27 1.0083 1.0743
9 2025-05-26 1.0083 1.0743
10 2025-05-23 1.0081 1.0741
11 2025-05-22 1.0081 1.0741
12 2025-05-21 1.0079 1.0739
13 2025-05-20 1.0077 1.0737
14 2025-05-19 1.0076 1.0736
15 2025-05-16 1.0073 1.0733
16 2025-05-15 1.0075 1.0735
17 2025-05-14 1.0074 1.0734
18 2025-05-13 1.0073 1.0733
19 2025-05-12 1.0070 1.0730
20 2025-05-09 1.0071 1.0731
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