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博时恒耀债券C(016671)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0376 1.0376
2 2025-09-11 1.0379 1.0379
3 2025-09-10 1.0324 1.0324
4 2025-09-09 1.0301 1.0301
5 2025-09-08 1.0286 1.0286
6 2025-09-05 1.0304 1.0304
7 2025-09-04 1.0235 1.0235
8 2025-09-03 1.0321 1.0321
9 2025-09-02 1.0289 1.0289
10 2025-09-01 1.0357 1.0357
11 2025-08-29 1.0280 1.0280
12 2025-08-28 1.0289 1.0289
13 2025-08-27 1.0199 1.0199
14 2025-08-26 1.0209 1.0209
15 2025-08-25 1.0240 1.0240
16 2025-08-22 1.0145 1.0145
17 2025-08-21 1.0083 1.0083
18 2025-08-20 1.0097 1.0097
19 2025-08-19 1.0037 1.0037
20 2025-08-18 1.0087 1.0087
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