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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.0151 1.0151
2 2025-07-15 1.0154 1.0154
3 2025-07-14 1.0116 1.0116
4 2025-07-11 1.0102 1.0102
5 2025-07-10 1.0075 1.0075
6 2025-07-09 1.0049 1.0049
7 2025-07-08 1.0076 1.0076
8 2025-07-07 0.9995 0.9995
9 2025-07-04 1.0023 1.0023
10 2025-07-03 1.0036 1.0036
11 2025-07-02 0.9991 0.9991
12 2025-07-01 1.0037 1.0037
13 2025-06-30 1.0021 1.0021
14 2025-06-27 0.9965 0.9965
15 2025-06-26 0.9967 0.9967
16 2025-06-25 0.9988 0.9988
17 2025-06-24 0.9888 0.9888
18 2025-06-23 0.9809 0.9809
19 2025-06-20 0.9772 0.9772
20 2025-06-19 0.9781 0.9781
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