首页 - 基金 - 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) - 基金净值
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0958 1.0958
2 2025-09-10 1.0352 1.0352
3 2025-09-09 1.0138 1.0138
4 2025-09-08 1.0232 1.0232
5 2025-09-05 1.0471 1.0471
6 2025-09-04 0.9955 0.9955
7 2025-09-03 1.0656 1.0656
8 2025-09-02 1.0545 1.0545
9 2025-09-01 1.0888 1.0888
10 2025-08-29 1.0506 1.0506
11 2025-08-28 1.0433 1.0433
12 2025-08-27 1.0051 1.0051
13 2025-08-26 1.0032 1.0032
14 2025-08-25 1.0066 1.0066
15 2025-08-22 0.9671 0.9671
16 2025-08-21 0.9467 0.9467
17 2025-08-20 0.9486 0.9486
18 2025-08-19 0.9428 0.9428
19 2025-08-18 0.9406 0.9406
20 2025-08-15 0.9243 0.9243
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