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南方达元债券A(016639)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0317 1.0317
2 2025-05-08 1.0336 1.0336
3 2025-05-07 1.0329 1.0329
4 2025-05-06 1.0330 1.0330
5 2025-04-30 1.0301 1.0301
6 2025-04-29 1.0289 1.0289
7 2025-04-28 1.0286 1.0286
8 2025-04-25 1.0298 1.0298
9 2025-04-24 1.0299 1.0299
10 2025-04-23 1.0301 1.0301
11 2025-04-22 1.0279 1.0279
12 2025-04-21 1.0263 1.0263
13 2025-04-18 1.0245 1.0245
14 2025-04-17 1.0244 1.0244
15 2025-04-16 1.0232 1.0232
16 2025-04-15 1.0251 1.0251
17 2025-04-14 1.0261 1.0261
18 2025-04-11 1.0235 1.0235
19 2025-04-10 1.0235 1.0235
20 2025-04-09 1.0213 1.0213
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