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南方达元债券A(016639)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0308 1.0308
2 2025-05-28 1.0276 1.0276
3 2025-05-27 1.0284 1.0284
4 2025-05-26 1.0287 1.0287
5 2025-05-23 1.0306 1.0306
6 2025-05-22 1.0316 1.0316
7 2025-05-21 1.0336 1.0336
8 2025-05-20 1.0316 1.0316
9 2025-05-19 1.0298 1.0298
10 2025-05-16 1.0309 1.0309
11 2025-05-15 1.0314 1.0314
12 2025-05-14 1.0341 1.0341
13 2025-05-13 1.0330 1.0330
14 2025-05-12 1.0369 1.0369
15 2025-05-09 1.0317 1.0317
16 2025-05-08 1.0336 1.0336
17 2025-05-07 1.0329 1.0329
18 2025-05-06 1.0330 1.0330
19 2025-04-30 1.0301 1.0301
20 2025-04-29 1.0289 1.0289
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