首页 - 基金 - 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637) - 基金净值
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.0546 1.0546
2 2025-07-24 1.0554 1.0554
3 2025-07-23 1.0555 1.0555
4 2025-07-22 1.0573 1.0573
5 2025-07-21 1.0558 1.0558
6 2025-07-18 1.0538 1.0538
7 2025-07-17 1.0528 1.0528
8 2025-07-16 1.0522 1.0522
9 2025-07-15 1.0518 1.0518
10 2025-07-14 1.0524 1.0524
11 2025-07-11 1.0512 1.0512
12 2025-07-10 1.0512 1.0512
13 2025-07-09 1.0507 1.0507
14 2025-07-08 1.0508 1.0508
15 2025-07-07 1.0500 1.0500
16 2025-07-04 1.0492 1.0492
17 2025-07-03 1.0489 1.0489
18 2025-07-02 1.0485 1.0485
19 2025-07-01 1.0474 1.0474
20 2025-06-30 1.0453 1.0453
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