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国联安气候变化混合A(016635)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.6005 0.6005
2 2025-09-10 0.5898 0.5898
3 2025-09-09 0.5947 0.5947
4 2025-09-08 0.5926 0.5926
5 2025-09-05 0.5703 0.5703
6 2025-09-04 0.5539 0.5539
7 2025-09-03 0.5798 0.5798
8 2025-09-02 0.5906 0.5906
9 2025-09-01 0.5663 0.5663
10 2025-08-29 0.5663 0.5663
11 2025-08-28 0.5526 0.5526
12 2025-08-27 0.5530 0.5530
13 2025-08-26 0.5572 0.5572
14 2025-08-25 0.5635 0.5635
15 2025-08-22 0.5512 0.5512
16 2025-08-21 0.5366 0.5366
17 2025-08-20 0.5414 0.5414
18 2025-08-19 0.5472 0.5472
19 2025-08-18 0.5356 0.5356
20 2025-08-15 0.5325 0.5325
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