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易方达安心回馈混合C(016594)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 2.5310 2.5310
2 2025-09-10 2.5080 2.5080
3 2025-09-09 2.5090 2.5090
4 2025-09-08 2.5170 2.5170
5 2025-09-05 2.5150 2.5150
6 2025-09-04 2.4840 2.4840
7 2025-09-03 2.5180 2.5180
8 2025-09-02 2.5150 2.5150
9 2025-09-01 2.5400 2.5400
10 2025-08-29 2.5310 2.5310
11 2025-08-28 2.5140 2.5140
12 2025-08-27 2.4960 2.4960
13 2025-08-26 2.5080 2.5080
14 2025-08-25 2.5040 2.5040
15 2025-08-22 2.4810 2.4810
16 2025-08-21 2.4630 2.4630
17 2025-08-20 2.4570 2.4570
18 2025-08-19 2.4490 2.4490
19 2025-08-18 2.4530 2.4530
20 2025-08-15 2.4520 2.4520
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