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上银慧鑫利债券(016537)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1147 1.1947
2 2025-09-10 1.1146 1.1946
3 2025-09-09 1.1151 1.1951
4 2025-09-08 1.1153 1.1953
5 2025-09-05 1.1556 1.1956
6 2025-09-04 1.1558 1.1958
7 2025-09-03 1.1557 1.1957
8 2025-09-02 1.1554 1.1954
9 2025-09-01 1.1553 1.1953
10 2025-08-29 1.1551 1.1951
11 2025-08-28 1.1549 1.1949
12 2025-08-27 1.1553 1.1953
13 2025-08-26 1.1553 1.1953
14 2025-08-25 1.1551 1.1951
15 2025-08-22 1.1547 1.1947
16 2025-08-21 1.1547 1.1947
17 2025-08-20 1.1546 1.1946
18 2025-08-19 1.1546 1.1946
19 2025-08-18 1.1544 1.1944
20 2025-08-15 1.1552 1.1952
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