嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-17 |
0.2037 |
0.2037 |
| 2 |
2025-04-16 |
0.2037 |
0.2037 |
| 3 |
2025-04-15 |
0.2097 |
0.2097 |
| 4 |
2025-04-14 |
0.2094 |
0.2094 |
| 5 |
2025-04-11 |
0.2083 |
0.2083 |
| 6 |
2025-04-10 |
0.2046 |
0.2046 |
| 7 |
2025-04-09 |
0.2131 |
0.2131 |
| 8 |
2025-04-08 |
0.1914 |
0.1914 |
| 9 |
2025-04-07 |
0.1947 |
0.1947 |
| 10 |
2025-04-03 |
0.2063 |
0.2063 |
| 11 |
2025-04-02 |
0.2175 |
0.2175 |
| 12 |
2025-04-01 |
0.2160 |
0.2160 |
| 13 |
2025-03-31 |
0.2143 |
0.2143 |
| 14 |
2025-03-28 |
0.2143 |
0.2143 |
| 15 |
2025-03-27 |
0.2198 |
0.2198 |
| 16 |
2025-03-26 |
0.2210 |
0.2210 |
| 17 |
2025-03-25 |
0.2249 |
0.2249 |
| 18 |
2025-03-24 |
0.2238 |
0.2238 |
| 19 |
2025-03-21 |
0.2193 |
0.2193 |
| 20 |
2025-03-20 |
0.2185 |
0.2185 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
